선물 거래 초보자 가이드

암호 화폐 선물거래에 투자하는 이유?

암호 화폐 선물거래 설명

암호 화폐 선물거래 하는 법

선물 손익 계산

AAX 암호화폐 거래소에서 선물 거래 수입을 늘리는 방법

만료 기한이 없다

펀딩 비율—— 프리미엄

펀딩 비율—— 이자

AAX의 BTC 역 선물거래

AAX의 USDT 결제 계약

레버리지

선물 거래 청산법

청산 과정

AAX의 위험 준비금은 언제든 당신을 도울 준비가 되어 있습니다

선물 과거 데이터

암호 화폐 선물거래 가이드

암호화폐 선물거래, 암호화폐 투자 수익 확대하기

선물 거래 초보자 가이드

암호 화폐 선물거래에 투자하는 이유?

암호화폐 시장에 참여하고 싶지만 자금이 부족한 경우 선물 거래는 상당한 수입을 확보하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

AAX 암호화폐 거래소는 사용자가 암호화폐 투자에 있어 최대한의 유연성을 유지하여 어떠한 시장 환경에도 대처하기를 원한다는 점을 이해하고 있으므로 AAX는 최대 100배까지 레버리지 선

물 거래를 제공하고 시간 제한이 없으므로 영구 계약 거래라고도 합니다.

암호 화폐 선물거래 설명

현물 거래와 유사하게 투자자는 매수 또는 매도하고 싶은 가격으로 주문을 설정합니다 현물 거래와 선물 거래의 주요 차이점은 선물 거래가 레버리지를 사용하여 이익을 배가할 수 있고 매수(롱)를 혹은 매도 (숏)로 할지 결정해야 됩니다.

AAX 암호화폐 거래소의 레버리지 비율은 최대 100배까지 가능하며, 사용자는 투자 전략에 따라 사용할 레버리지를 결정할 수 있습니다.

암호 화폐 선물거래 하는 법

선물 시장에서 투자자는 상승 시장과 하락 시장에서 다 수익을 얻을 수 있습니다. 투자자가 어느 암호화폐를  장기적으로 상승할 것으로 예상되면 롱(공매수)으로 체결할 수 있고, 투자자가 어느 암호화폐 가치가 하락할 것으로 예상하는 경우 숏(공매도)을 통해 하락하는 상황에서도 수익을 얻을 수 있습니다.

선물 거래는 투자자가 시장 변동 위험을 헤지할 수 있게 허락합니다. 현물 시장이 하락할 때 사용자가 손해를 보면 선물 시장에서 공매도 주문을 설정하여 현물 시장의 손실을 균형하게 맞출 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 선물 시장의 수익과 현물 시장의 손실이 상쇄되기 때문에 이러한 헤지 전략은 위험을 효과적으로 통제하고 수익을 보장할 수 있습니다.

투자자는 포지션을 청산하여 시장에서 나갈 수 있습니다.포지션이 청산되면 실현손익(PnL) 데이터를 얻게 되며, 사용자는 기존 주문와 반대 방향으로 주문를 설정하여 포지션을 청산할 수도 있습니다.

선물 손익 계산

투자자가 주문을 할 때의 평균 가격을 진입 가격(Entry Price)이라고 합니다. 투자자가 반대 주문으로 또는 직접 주문을 종료하고 주문이 완전히 또는 부분청산되면 실현 손익이 나타납니다.

예를 들어 ,투자자가 역계약 BTCUSD를 거래하는 경우 결제 화폐는 BTC입니다. 투자자가 개시 가격 60,000 USD에 1,000장의 롱 계약을 체결하고 65,000 USD의 가격에 600장의 주문을 완료하는 경우 손익 실현을 위한 계산식은 다음과 같습니다:{br}600 x (1/60,000 – 1/65,000) = 0.0007692 BTC{br}나머지 롱 선물은 400장입니다.

선물 청산 가격은 투자자가 선택한 레버리지 비율에 따라 결정됩니다. 레버리지가 높을수록 청산 가격은 진입 가격에 가까워집니다. AAX의 선물 청산 계산 방법은 다음 절에서 자세히 설명하도록 하겠습니다.

AAX 암호화폐 거래소에서 선물 거래 수입을 늘리는 방법

만료 기한이 없다

AAX 암호화폐 거래소의 선물거래는 무기한 계약으로 만료일이 없으며, 롱하고 숏 주문의 비율을 따라 펀딩을8시간마다 자동으로 지급됩니다. 가격이 현물 시장의 환율에 고정돼 투자자들이 주문가격을 유지할 수 있도록 보장한다.

펀딩 비율—— 프리미엄

프리미엄을 먼저 알아봅시다. 시장별 가격차이로 인해 AAX의 선물거래 가격(AAX 가격)은 현물 시장 가격(지수가격)과 다를 수 있습니다. 따라서 사용자가 롱 또는 숏 주문을 한 경우 해당 현물 시장의 실제 시장 가격을 기준으로 보상을 받게 됩니다. 이 경우 AAX 선물 플랫폼은 해당 시점의 AAX 가격과 지수 가격에 따라 8시간마다 자동으로 청산됩니다. 투자자가 포지션을 청산하지 않았기 때문에 프리미엄은 미실현 손익을 기준으로 계산됩니다. 미실현 손익은 롤오버 시점의 투자자의 포지션을 대표합니다.

펀딩 비율—— 이자

이제이자 계산법을 알아봅시다. 예를 들어 사용자가 BTCUSD의 롱(공매수) 주문을 하면 USD달러를 빌려서 현물 시장에서 BTC를 매입하는것과 같습니다.숏(공매도)은 반대입니다. BTC는 표시 화폐로 사용되기 때문에 차입 비용이 미국 달러보다 훨씬 높기 때문에 모든 투자자는 더 낮은 이자로 BTC를 구매하기 위해 미국 달러를 빌릴 수 있습니다.롱하고 숏 선물 주문의 균형 공급을 유지하기 위해 AAX의 선물은 8시간마다 자동으로 롤링되며, 공매도 투자자는 공매수 투자자에게 이자를 지불해야 합니다.이것은 이자라고 보릅니다.

AAX 선물 거래에는 기본 화폐와 견적 화폐의 두 가지가 포함됩니다.

BTCUSD를 예로 들어 BTC 비율 = 0.025%(매일), USDT 비율 = 0.001%(매일), 펀드비율 순환주기 = 3(8시간마다 1회, 하루 3회)이라고 가정합니다.

델타(Delta) 이자 = (견적 화폐 비율 -기본 화폐 비율) / 주기
= (0.001% - 0.025%) / 3
= - 0.008%

자금은 AAX 선물 거래 가격과 현물 가격(프리미엄)의 차액 및 이자 차이를 기준으로 계산되어 시장 상황에 따라 롱 투자자가 숏 투자자에게 지급하거나 역지급할 수 있다.

 일반적으로 투자자들은 자금을 지불해야 하는지 아니면 받아야 하는지에 대해 관심이 많습니다. 간단히 말해서, 펀딩 비율이 양수일 때 롱이 숏을 지불합니다. 펀딩 비율이 음수이면 숏이 롱을 지불합니다. 

예를 들어, 투자자가 10,000장의 롱 계약을 보유하고 있습니다. AAX 가격 = 60,000, 지수 가격 = 60,100, 스프레드 = 0.008%

롱 투자자의 이자율 = 10,000 x ((1-0.00008)/60,100-1/60,000) =-0.0002906 BTC를 받게 됩니다.

롱 투자자는 이 자금 간격 내에 0.0002906 BTC를 받아야 합니다.

AAX 암호 화폐 거래소는 아무런 자금 수수료를 부과하지 않으며 직접 P2P 거래입니다.

AAX의 BTC 역 선물거래

AAX는 비트코인을 결제 화폐로 사용하는 역영구 선물거래를 제공하며, 이 역 방향 선물거래는 BTC 결제 선물거래 또는 비트코인 ​​결제 선물거래라고도 합니다. 비트코인 리버스 선물거래함으로써 사용자가 얻는/잃는 비트코인은 '롱/숏'선물거래에  따라 달라집니다.

쉽게 말해, 롱 또는 숏의 결과에 따라 투자자는 비트코인을 얻거나 잃을 것입니다.

AAX의 USDT 결제 계약

AAX의 USDT 결제 계약은 USDT를 결제 화폐로 하는 무기한 계약입니다. AAX는 현재 BTC/USDT, BCH/USDT, ETH/USDT, COMP/USDT, LINK/USDT, XRP/USDT, ADA/USDT, SOL/USDT, DOGE/USDT, DYDX/USDT를 포함한 10개 이상의 USDT 결제 계약을 제공합니다. 그리고 MATIC/USDT.

AAX의 정방향 및 역방향 계약은 모두 최대 100배까지 레버리지로 거래할 수 있습니다. 다음 부분에서는 레버리지에 대한 관련 지식을 소개합니다.

레버리지

쉽게 말해 AAX 투자자는 X의 자본금으로 최대 100배(100X)의 리스크 노출을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 사용자가 60,000의 가격으로 1,000 BTCUSD 계약을 매수합니다. BTC의 명목 가치는 1,000/60,000 = 0.0167 BTC입니다. 레버리지가 10배라면 거래자는 0.0167 / 10 BTC = 0.00167 BTC를 이용해 포지션을 유지할 수 있습니다.

선물 거래 청산법

청산 과정

예를 들어, 투자자가 100배 레버리지를 사용하고 $100.00의 가격으로 계약1장을 매수하고 개시 보증금이 $1.00이고 유지 보증금이 0.5%로 설정되어 있다고 가정합니다. 수수료를 고려하지 않고 이때 청산가격은 99.5달러, 파산가격은 99.0달러이다.

AAX선물의 가격이 $99.50로 떨어지면 거래자의 주문은 시장 매도 주문에 의해 청산됩니다.

시장가 주문으로 인해 주문 청산 가격이 $99.40인 경우 나머지 $0.40 보증금은 AAX의 위험 준비금이 보유합니다.

AAX의 위험 준비금은 언제든 당신을 도울 준비가 되어 있습니다

보증금은 $1로 유지하고 파산 가격은 $99.00입니다. 그러나시장이 약할 경우 자산 가치가 파산 가격보다 낮을 수 있으며 이 경우 위험 준비금이 손실을 부담합니다. 청산 가격이 $98.90인 경우, 청산의 가격 위험은 AAX 위험 준비금에서 부담하며, 이는 위험 준비금이 $0.10의 손실을 부담한다는 것을 의미합니다.

현재, 사용자에게 공정한 거래 장소를 제공하기 위해AAX암호화폐 거래소는 자동 디레버리징을 실행하지 않았으며, 청산된 사용자는 다른 사용자에게 영향을 미치지 않습니다.

레버리지가 낮은 투자자는 청산될 가능성이 낮습니다. 예를 들어, 투자자가 10배의 레버리지를 보유하고 $100.00의 가격에 롱 계약을 1장 매수하면 보증금이 $10.00이고 유지 증거금이 0.5%로 설정됩니다. 이런 경우에 청산가격은 $90.5이고 파산가격은 $90.0입니다.

위의 예는 AAX가 어떻게 청산되는지를 원칙적으로 설명해주고 있으며, 실제 표시가격, 청산가격, 파산가격은 개인투자전략에 따라 영향을 받습니다.